1.负责公司日常报销费用。
2.登每日现金日记账，银行存款日记账及用友软件上的现金及银行的流水帐。
3.每日核对销售的每日金额及应收应付款登记。
4.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
5.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
6.每月工资核对及发放。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记帐的发生额与余额。
9.向客户索要发票及跟踪发票情况。
10.完成领导布置的其他工作。
